EMIR Trade Reporting Service

Die EEX Group unterstützt alle Kontrahenten, die an durch den zentralen Kontrahenten ECC geclearten Terminmärkten handeln, bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß der European Market Infrastructure Regulation (EMIR).

Unsere EMIR Trade Reporting Services umfassen:

  • Reporting von Einzelgeschäften und Positionen für finanzielle (Financial Counterparties - FC) und nichtfinanzielle Kontrahenten (Non-Financial Counterparties - NFC)
  • Exposure Reporting für Clearingmitglieder
  • Bereitstellung von Datendateien zum individuellen Herunterladen
  • Reporting zum Transaktionsregister REGIS-TR
  • Web Clients zur Überwachung des Status der gemeldeten Daten

Kontrahenten können zwischen einem "Basic Service", welcher Dateien bereitstellt, und einem "Full Delegation Service" (Lieferung direkt an REGIS-TR) wählen.

EMIR Basic Service

Über den EMIR Basic Service können Clearing und Nicht-Clearingmitglieder der ECC leicht auf ihre Daten zugreifen und sie überprüfen. Die Kontrahenten können die Dateien herunterladen, um sie an REGIS-TR oder ein anderes Transaktionsregister weiterzuleiten.

Die Vorteile des EMIR Basic Service sind:

  • Einfacher Zugang über FTPS Server
  • EMIR-Dateien zum individuellen Download verfügbar
  • Bereitstellung am Werktag nach Geschäftsabschluss
  • Anpassung der Dateien an individuelle Reporting-anforderungen möglich
  • Dateien als Input-Daten für das Reporting an ein Transaktionsregister eigener Wahl verwendbar

EMIR Full Delegation Service

Kontrahenten, die ein Höchstmaß an Automatisierung erreichen möchten, bevorzugen den EMIR Full Delegation Service. Dieser Service ist eine Ergänzung zum EMIR Basic Service. Alle Daten stehen nicht nur als Download zur Verfügung, sondern werden auch direkt an REGIS-TR gemeldet.

Die Vorteile des EMIR Full Delegation Service sind:

  • Vollständige, genaue und zeitnahe Übertragung der EMIR-Daten an REGIS-TR im Auftrag des delegierenden Kontrahenten
  • Gemeldete EMIR-Daten und REGIS-TR-Benachrichtigungen stehen auf dem FTPS verfügbar
  • WebGUI ermöglicht Monitoring und Download gemeldeter EMIR-Daten und REGIS-TR-Benachrichtigungen

Entgelte

EMIR Basic ServiceEMIR Full-Delegation Service
Bereitstellung von EMIR-Daten zum individuellen DownloadÜbermittlung von EMIR-Daten an REGIS-TR
EUR 300*Kostenfreier Zugang**

* Kostenfrei für Clearingmitglieder mit mindestens drei Nicht-Clearingmitgliedern, die das Reporting an ECC delegieren

** Für Nicht-Clearingmitglieder: kostenfreier Zugang nur möglich, sofern das ausgewählte Clearingmitglied des NCM das Reporting an die ECC delegiert hat

 *Bitte beachten Sie: Der angegebene Preis dient lediglich zur Information. Die aktuell bindende Preisliste finden Sie unter Handel > Preisliste.

Wie erhalten Sie Zugang zum EMIR Trade Reporting?

Um die EMIR Trade Reporting Services zu nutzen, bitten wir Kontrahenten, das „EMIR Data Services Agreement“ auszufüllen und an das Reporting Services Team zu senden.

07/03/2018 EMIR Data Services Agreement (315 KB) PDF
15/11/2018 Population of Common Data Fields (159 KB) PDF
17/11/2017 Product Commodity Base & Details (98 KB) PDF
17/11/2017 CFI Construction (96 KB) PDF
17/11/2017 UTI Construction (145 KB) PDF

Wenn Sie an einem der EMIR Trade Reporting Services interessiert sind oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an das Reporting Services-Team.

Nachdem wir das Formular erhalten haben, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um den Setup-Prozess zu beginnen. Dieser umfasst mehrere Schritte, um zu garantieren, dass Sie sicheren Zugriff auf Ihre gemeldeten Daten erhalten.